基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安弘纯债一年定开债(011951) |
净值：
1.0555
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1491 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 146.46 | 0.94 | 1,218,976,428.50 |
| 2025-06-30 | - | 147.32 | 0.82 | 1,221,123,524.58 |
| 2025-03-31 | - | 146.49 | 0.42 | 1,208,398,662.36 |
| 2024-12-31 | - | 60.66 | 43.29 | 10,335,133.76 |
| 2024-09-30 | - | 133.93 | 1.33 | 1,017,288,408.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 刘振中 | 718 | 8.49 |
| 2023-02-01 | - | 黄力 | 1066 | 12.63 |
| 2021-12-10 | 2023-02-01 | 阚磊 | 418 | 2.71 |
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