首页 > 基金> 国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)
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国寿安保安弘纯债一年定开债

(011951)
净值：
1.0475
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1649 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04750.02%
2026-06-251.04730.07%
2026-06-241.04660.01%
2026-06-231.0465-0.04%
2026-06-221.04690.00%
2026-06-181.04690.03%
2026-06-171.04660.06%
2026-06-161.04600.09%
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基金情况

基金全称 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 刘振中
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.17亿元 份额规模 20.3773亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.420.192,116,782,245.02
2025-12-31-97.140.711,226,924,549.39
2025-09-30-146.460.941,218,976,428.50
2025-06-30-147.320.821,221,123,524.58
2025-03-31-146.490.421,208,398,662.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-刘振中89610.15
2023-02-01-黄力124414.36
2021-12-102023-02-01阚磊4182.71
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