国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,476,785.98	29,115,919.78	17,065,347.74	65,719,252.00
利息合计	112,625.63	568,003.10	531,261.26	544,998.04
其中：存款利息收入	13,064.71	46,301.71	27,937.86	207,878.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,560.92	521,701.39	503,323.40	337,119.46
投资收益合计	32,061,072.92	34,050,471.14	18,649,996.27	67,041,514.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,061,072.92	34,050,471.14	18,649,996.27	67,041,514.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,303,087.43	-5,502,554.46	-2,115,909.79	-1,867,260.07
其他收入	-	-	-	-
费用	5,925,798.46	12,524,582.10	6,275,036.91	12,860,242.90
管理人报酬	2,266,577.11	3,575,035.87	1,725,736.99	2,995,582.63
基金托管费	782,840.33	1,191,678.62	575,245.71	998,527.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,726,925.56	7,439,496.16	3,808,871.34	8,538,201.73
其中：卖出回购金融资产支出	2,726,925.56	7,439,496.16	3,808,871.34	8,538,201.73
其他费用	137,833.69	231,206.77	121,168.69	235,611.04
利润总额	36,550,987.52	16,591,337.68	10,790,310.83	52,859,009.10

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