首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券A(011954)
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广发汇荣三个月定开债券A

(011954)
净值：
1.0426
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1366 2026-02-06
  • 净值走势
广发汇荣三个月定开债券A(011954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04260.08%
2026-02-051.04180.07%
2026-02-041.04110.01%
2026-02-031.04100.00%
2026-02-021.04100.02%
2026-01-301.04080.00%
2026-01-291.04080.01%
2026-01-281.04070.01%
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基金情况

基金全称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.14亿元 份额规模 6.8741亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.47%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.55%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.340.15714,458,646.61
2025-09-30-106.130.101,066,428,286.54
2025-06-30-133.120.042,611,291,777.78
2025-03-31-140.370.052,873,032,143.69
2024-12-31-146.790.043,087,690,921.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-胡光耀6564.18
2021-07-16-高翔167013.62
2021-06-162024-04-25洪志10449.73
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