基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇荣三个月定开债券A(011954) |
净值：
1.0411
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1351 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.13 | 0.10 | 1,066,428,286.54 |
| 2025-06-30 | - | 133.12 | 0.04 | 2,611,291,777.78 |
| 2025-03-31 | - | 140.37 | 0.05 | 2,873,032,143.69 |
| 2024-12-31 | - | 146.79 | 0.04 | 3,087,690,921.51 |
| 2024-09-30 | - | 121.53 | 0.03 | 3,735,425,322.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 胡光耀 | 612 | 4.03 |
| 2021-07-16 | - | 高翔 | 1626 | 13.45 |
| 2021-06-16 | 2024-04-25 | 洪志 | 1044 | 9.73 |
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