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首页 > 基金> 宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)
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选基池

宝盈中债3-5年国开行债券指数A

(011958)
净值：
1.0187
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0287 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择：
宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-01-131.0187-0.06%
2023-01-121.01930.00%
2023-01-111.01930.09%
2023-01-101.0184-0.11%
2023-01-091.0195-0.03%
2023-01-061.0198-0.10%
2023-01-051.0208-0.06%
2023-01-041.02140.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 宝盈基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 0.5331亿元
最近分红 宝盈中债3-5年国开行债券指数A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 4951/5188
最近一月 0.03% 4868/5188
最近三月 -0.89% 3707/5188
最近六月 0.63% 1857/5188
最近一年 2.05% 1987/5188
今年以来 -0.41% 5070/5188
成立以来 2.65% 3812/5188
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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