首页 > 基金> 兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)
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兴业嘉福一年定开债券发起式

(011960)
净值：
1.0754
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1880 2026-05-13
  • 净值走势
兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07540.03%
2026-05-121.07510.01%
2026-05-111.07500.06%
2026-05-081.0744-0.01%
2026-05-071.07450.00%
2026-05-061.0745-0.02%
2026-04-301.07470.02%
2026-04-291.07450.01%
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基金情况

基金全称 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.42亿元 份额规模 74.0586亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.310.767,942,484,926.86
2025-12-31-69.5434.227,983,615,590.52
2025-09-30-126.000.644,030,297,903.40
2025-06-30-103.610.854,029,538,891.23
2025-03-31-97.572.354,002,068,988.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-冯小波180220.06
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