基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) |
净值：
1.0773
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1759 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.00 | 0.64 | 4,030,297,903.40 |
| 2025-06-30 | - | 103.61 | 0.85 | 4,029,538,891.23 |
| 2025-03-31 | - | 97.57 | 2.35 | 4,002,068,988.48 |
| 2024-12-31 | - | 19.45 | 80.46 | 4,015,048,826.43 |
| 2024-09-30 | - | - | 90.13 | 10,665,140.77 |
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