兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)份额变动-基金频道-证券之星

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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	3,759,882,128.59	3,759,882,128.59	-	-
2025-06-29	3,759,882,128.59	3,759,882,128.59	-	-
2025-03-30	3,759,882,128.59	3,759,882,128.59	-	-
2024-12-30	10,000,249.90	3,759,882,128.59	3,749,881,878.69	-
2024-09-29	7,999,999,249.90	10,000,249.90	-	7,989,999,000.00
2024-06-29	7,999,999,000.00	7,999,999,249.90	249.90	-
2024-03-30	7,999,999,000.00	7,999,999,000.00	-	-
2023-12-30	7,999,999,000.00	7,999,999,000.00	-	-
2023-09-29	7,999,999,000.00	7,999,999,000.00	-	-
2023-06-29	7,999,999,000.00	7,999,999,000.00	-	-
2023-03-30	7,999,999,000.00	7,999,999,000.00	-	-

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