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首页 > 基金> 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C(011962)
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选基池

易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C

(011962)
净值：
1.0465
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0465 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C(011962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04650.03%
2023-02-101.04620.01%
2023-02-031.04580.01%
2023-01-201.04460.02%
2023-01-191.04440.01%
2023-01-131.04410.01%
2023-01-121.04400.01%
2023-01-111.0439-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕 刘琬姝
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 15.4722亿元
最近分红 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3482/5254
最近一月 0.14% 2600/5254
最近三月 0.78% 3451/5254
最近六月 0.84% 846/5254
最近一年 2.30% 2337/5254
今年以来 0.47% 3314/5254
成立以来 4.80% 3459/5254
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基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C(011962)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C(011962)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：李一硕 刘琬姝
  • 基金公告
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最新公告

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