基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合C(011970) |
净值：
1.0737
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.0737 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,762.00 | 4,599,117.02 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 9.85 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,003.00 | 4,461,516.15 | 9.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 35,100.00 | 3,278,905.46 | 7.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,984.00 | 2,309,881.96 | 4.97 |
| 01729 | 汇聚科技 | 138,457.00 | 1,888,771.90 | 4.06 |
| 00631 | 三一国际 | 185,714.00 | 1,811,936.75 | 3.90 |
| 01209 | 华润万象生活 | 36,000.00 | 1,495,222.85 | 3.22 |
| 02318 | 中国平安 | 28,394.00 | 1,490,440.17 | 3.21 |
| 02517 | 锅圈 | 378,400.00 | 1,413,278.02 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.63 | - | 21.89 | 46,480,592.42 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 13.22 | 57,547,624.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.63 | 71,761,743.98 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 12.48 | 66,092,564.43 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 9.09 | 71,206,962.04 |
微信公众号
证券之星APP
