基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合C(011970) |
净值：
0.7518
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.7518 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 21,100.00 | 3,897,844.86 | 7.98 |
| 02269 | 药明生物 | 80,138.00 | 3,855,795.07 | 7.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,249.00 | 3,791,914.98 | 7.76 |
| 02714 | 牧原股份 | 103,700.00 | 3,368,446.95 | 6.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,097.00 | 3,128,840.51 | 6.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,991,228.00 | 6.12 |
| 02268 | 药明合联 | 27,000.00 | 1,900,541.88 | 3.89 |
| 09630 | 芯碁微装 | 6,250.00 | 1,754,395.88 | 3.59 |
| 06067 | 星源材质 | 257,000.00 | 1,511,205.49 | 3.09 |
| 01729 | 汇聚科技 | 105,457.00 | 1,502,738.21 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.69 | - | 21.24 | 48,866,829.00 |
| 2026-06-30 | 80.49 | - | 27.63 | 56,321,036.35 |
| 2026-03-31 | 78.63 | - | 21.89 | 46,480,592.42 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 13.22 | 57,547,624.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.63 | 71,761,743.98 |
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