建信港股通精选混合C(011970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,458,767.96 |
2,319,676.53 |
1,052,033.00 |
-348,567.70 |
| 本期利润 |
3,669,226.56 |
3,016,152.72 |
2,854,501.73 |
575,946.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.20 |
0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.31 |
19.30 |
21.22 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.56 |
21.17 |
22.40 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,965,065.87 |
-322,379.75 |
-2,762,390.62 |
-4,326,610.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
18,219,754.60 |
15,891,333.35 |
14,224,814.37 |
13,029,285.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
0.90 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.42 |
8.59 |
-10.38 |
-23.18 |
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