基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行A(011971) |
净值：
1.3851
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.3851 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 290,492.00 | 10,312,466.00 | 14.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 409,600.00 | 6,782,976.00 | 9.40 |
| 601398 | 工商银行 | 782,800.00 | 5,534,396.00 | 7.67 |
| 601288 | 农业银行 | 695,200.00 | 4,219,864.00 | 5.85 |
| 601328 | 交通银行 | 645,400.00 | 4,149,922.00 | 5.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 355,200.00 | 3,829,056.00 | 5.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 322,300.00 | 2,775,003.00 | 3.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 79,860.00 | 2,371,043.40 | 3.28 |
| 000001 | 平安银行 | 234,800.00 | 2,359,740.00 | 3.27 |
| 601229 | 上海银行 | 240,610.00 | 2,088,494.80 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.75 | - | 7.14 | 72,181,964.08 |
| 2026-03-31 | 95.04 | - | 6.85 | 84,112,659.97 |
| 2025-12-31 | 95.01 | - | 8.20 | 88,518,882.95 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.09 | 93,604,888.11 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 6.34 | 105,474,510.97 |
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