基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财中证银行指数A(011971) |
净值：
1.2760
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2760 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 290,192.00 | 11,410,349.44 | 13.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 432,900.00 | 8,147,178.00 | 9.69 |
| 601398 | 工商银行 | 827,300.00 | 6,320,572.00 | 7.51 |
| 601288 | 农业银行 | 734,700.00 | 4,922,490.00 | 5.85 |
| 601328 | 交通银行 | 682,100.00 | 4,774,700.00 | 5.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 375,400.00 | 4,099,368.00 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 340,600.00 | 3,467,308.00 | 4.12 |
| 000001 | 平安银行 | 248,100.00 | 2,748,948.00 | 3.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 84,460.00 | 2,571,807.00 | 3.06 |
| 601229 | 上海银行 | 254,310.00 | 2,520,212.10 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.04 | - | 6.85 | 84,112,659.97 |
| 2025-12-31 | 95.01 | - | 8.20 | 88,518,882.95 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.09 | 93,604,888.11 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 6.34 | 105,474,510.97 |
| 2025-03-31 | 95.02 | - | 6.40 | 71,823,476.98 |
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