东财中证银行指数A(011971)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,919,513.93 |
2,688,396.82 |
2,300,338.47 |
-194,434.46 |
| 本期利润 |
3,503,942.55 |
5,082,577.37 |
12,926,942.51 |
6,479,257.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.17 |
0.33 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
13.18 |
32.42 |
15.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.92 |
14.72 |
37.96 |
16.56 |
| 期末可供分配利润 |
6,671,911.97 |
5,832,055.69 |
3,022,783.76 |
826,915.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.19 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,255,878.41 |
42,923,267.37 |
38,691,279.83 |
39,668,529.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.39 |
1.21 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.08 |
38.67 |
20.88 |
2.13 |
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