基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合A(011975) |
净值：
1.2401
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.2401 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 57,800.00 | 32,911,898.00 | 6.16 |
| 300502 | 新易盛 | 71,500.00 | 31,663,060.00 | 5.92 |
| 601869 | 长飞光纤 | 73,900.00 | 22,871,311.00 | 4.28 |
| 600487 | 亨通光电 | 365,100.00 | 19,226,166.00 | 3.60 |
| 002384 | 东山精密 | 159,100.00 | 16,435,030.00 | 3.07 |
| 600522 | 中天科技 | 411,100.00 | 12,369,999.00 | 2.31 |
| 603019 | 中科曙光 | 131,800.00 | 10,359,480.00 | 1.94 |
| 002837 | 英维克 | 122,601.00 | 10,341,394.35 | 1.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 135,000.00 | 10,255,950.00 | 1.92 |
| 301396 | 宏景科技 | 65,800.00 | 10,086,482.00 | 1.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 37,000.00 | 5,978,454.45 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,945,659.26 | 50.12 | 90.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,819,729.30 | 4.27 | 7.69 |
| 金融业 | 3,127,331.00 | 0.58 | 1.05 |
| 采矿业 | 1,258,086.95 | 0.24 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,598.00 | 0.08 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,230.66 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,712.58 | 0.06 | 0.10 |
| 建筑业 | 161,070.00 | 0.03 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,959.00 | 0.02 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 90,341.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 69,423.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 63,085.00 | 0.01 | 0.02 |
| 房地产业 | 10,476.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.63 | - | 45.60 | 534,652,091.11 |
| 2025-12-31 | 63.11 | - | 38.35 | 577,749,591.79 |
| 2025-09-30 | 63.28 | - | 37.29 | 616,783,848.91 |
| 2025-06-30 | 62.18 | - | 39.66 | 595,580,882.41 |
| 2025-03-31 | 55.43 | - | 42.89 | 630,295,586.37 |
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