广发均衡回报混合A(011975)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
178,586,752.53 |
5,467,099.08 |
-24,883,714.88 |
-16,785,729.99 |
| 本期利润 |
205,595,376.85 |
64,322,827.14 |
-19,872,719.00 |
-9,859,859.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.91 |
10.61 |
-3.19 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.70 |
11.42 |
-3.21 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
47,687,395.73 |
-145,817,178.36 |
-204,784,604.34 |
-198,126,251.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
364,041,405.94 |
573,411,123.23 |
586,878,086.36 |
648,066,411.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.85 |
0.74 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.75 |
-14.66 |
-25.87 |
-23.41 |
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