基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合C(011976) |
净值：
0.8432
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：0.8432 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,100.00 | 35,441,000.00 | 6.13 |
| 300502 | 新易盛 | 77,600.00 | 33,436,288.00 | 5.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 504,700.00 | 23,468,550.00 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 319,000.00 | 20,586,687.01 | 3.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 91,100.00 | 18,496,033.00 | 3.20 |
| 002837 | 英维克 | 171,101.00 | 18,288,985.89 | 3.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,900.00 | 16,717,789.30 | 2.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 115,800.00 | 14,935,862.69 | 2.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 255,300.00 | 14,478,063.00 | 2.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 121,400.00 | 13,343,074.00 | 2.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 439.00 | 53,922.37 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,358,526.22 | 50.60 | 93.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,988,622.79 | 2.25 | 4.16 |
| 金融业 | 3,488,212.00 | 0.60 | 1.12 |
| 采矿业 | 1,156,460.32 | 0.20 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,904.84 | 0.20 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,352.00 | 0.06 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,743.23 | 0.05 | 0.09 |
| 建筑业 | 156,840.00 | 0.03 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,682.00 | 0.03 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 107,767.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 92,776.44 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 80,154.00 | 0.01 | 0.03 |
| 房地产业 | 10,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.11 | - | 38.35 | 577,749,591.79 |
| 2025-09-30 | 63.28 | - | 37.29 | 616,783,848.91 |
| 2025-06-30 | 62.18 | - | 39.66 | 595,580,882.41 |
| 2025-03-31 | 55.43 | - | 42.89 | 630,295,586.37 |
| 2024-12-31 | 50.96 | - | 49.16 | 653,020,971.12 |
微信公众号
证券之星APP
