基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合C(011976) |
净值：
0.7349
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.7349 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 8,952.00 | 14,439,576.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 31,750.00 | 12,350,750.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 11,560,692.00 | 4.46 |
| 002384 | 东山精密 | 68,500.00 | 11,466,900.00 | 4.42 |
| 601398 | 工商银行 | 1,034,900.00 | 8,568,972.00 | 3.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,760.00 | 8,542,825.20 | 3.29 |
| 688825 | 长鑫科技 | 157,755.00 | 7,972,101.57 | 3.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,662.00 | 7,731,034.62 | 2.98 |
| 300548 | 长芯博创 | 34,900.00 | 7,672,067.00 | 2.96 |
| 920045 | 蘅东光 | 11,149.00 | 5,719,437.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,656,529.16 | 48.07 | 81.37 |
| 金融业 | 13,533,290.20 | 5.22 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,335,206.10 | 4.76 | 8.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,549,667.00 | 0.98 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,099.34 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.07 | - | 42.47 | 259,338,805.69 |
| 2026-06-30 | 64.04 | - | 38.62 | 388,056,636.18 |
| 2026-03-31 | 56.63 | - | 45.60 | 534,652,091.11 |
| 2025-12-31 | 63.11 | - | 38.35 | 577,749,591.79 |
| 2025-09-30 | 63.28 | - | 37.29 | 616,783,848.91 |
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