基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合C(011976) |
净值：
0.9782
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日增长率：
1.76%
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累计净值：0.9782 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 27,686,000.00 | 7.13 |
| 300502 | 新易盛 | 36,200.00 | 21,973,400.00 | 5.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,095.00 | 20,925,170.00 | 5.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 112,900.00 | 12,344,486.00 | 3.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 164,600.00 | 11,996,048.00 | 3.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 53,500.00 | 11,867,780.35 | 3.06 |
| 02513 | 智谱 | 6,200.00 | 11,330,061.04 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,260.00 | 11,277,856.80 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,300.00 | 10,024,500.00 | 2.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,122.00 | 8,715,007.80 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,364,538.69 | 52.41 | 93.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,701,974.95 | 3.53 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,991.57 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.04 | - | 38.62 | 388,056,636.18 |
| 2026-03-31 | 56.63 | - | 45.60 | 534,652,091.11 |
| 2025-12-31 | 63.11 | - | 38.35 | 577,749,591.79 |
| 2025-09-30 | 63.28 | - | 37.29 | 616,783,848.91 |
| 2025-06-30 | 62.18 | - | 39.66 | 595,580,882.41 |
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