广发均衡回报混合C(011976)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发均衡回报混合C(011976)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,949,050.58	940,133.19	10,790,831.95	2,137,454.40
存出保证金	293,120.52	145,110.54	316,430.74	304,064.70
交易性金融资产	248,505,936.00	364,603,359.84	370,336,857.98	332,753,479.59
其中：股票投资	248,505,936.00	364,603,359.84	370,336,857.98	332,753,479.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,818,452.37	6,247,175.82	3,475,776.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	872,460.78	-
应收申购款	1,506,434.34	16,010.05	6,151.69	704.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	400,189,147.61	596,171,495.90	613,964,039.00	657,531,834.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,742,471.40	14,438,255.78	16,380,209.23	1,919,941.84
应付赎回款	7,185,570.46	2,813,638.02	684,261.81	815,569.02
应付管理人报酬	416,416.39	592,096.44	584,258.52	672,898.28
应付托管费	69,402.71	98,682.73	97,376.43	112,149.71
应付销售服务费	5,524.32	1,448.31	2,862.93	1,704.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	713,126.15	477,782.83	634,187.67	988,599.19
负债合计	12,132,511.43	18,421,904.11	18,383,156.59	4,510,862.98
所有者权益
实收基金	304,155,070.95	677,116,201.25	803,593,905.04	852,754,525.25
未分配利润	83,901,565.23	-99,366,609.46	-208,013,022.63	-199,733,554.13
所有者权益合计	388,056,636.18	577,749,591.79	595,580,882.41	653,020,971.12
负债及所有者权益总计	400,189,147.61	596,171,495.90	613,964,039.00	657,531,834.10

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