首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)
净值：
1.1021
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1621 2026-11-13
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1021-0.13%
2026-11-121.1035-0.06%
2026-11-111.1042-0.05%
2026-11-101.1048-0.06%
2026-11-091.10550.00%
2026-11-061.10550.07%
2026-11-051.10470.00%
2026-11-041.10470.06%
更多>>

基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.81亿元 份额规模 8.9337亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.22%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.02%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.810.01988,699,218.51
2026-06-30-118.530.05932,708,057.78
2026-03-31-108.900.06818,318,928.09
2025-12-31-103.910.051,257,084,793.30
2025-09-30-101.250.011,707,658,690.53
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红165114.23
2021-08-17-张悦191616.64
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年