首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)
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中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)
净值：
1.0762
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1362 2026-02-06
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07620.03%
2026-02-051.07590.03%
2026-02-041.07560.01%
2026-02-031.07550.00%
2026-02-021.07550.01%
2026-01-301.07540.01%
2026-01-291.07530.01%
2026-01-281.07520.02%
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基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.48亿元 份额规模 11.6253亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.910.051,257,084,793.30
2025-09-30-101.250.011,707,658,690.53
2025-06-30-124.290.021,555,358,111.75
2025-03-31-100.500.041,274,541,672.05
2024-12-31-96.003.862,256,579,688.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红137311.54
2021-08-17-张悦163813.90
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