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首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)
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中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)
净值：
1.1074
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1314 2025-11-14
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.10740.01%
2025-11-131.10730.01%
2025-11-121.10720.02%
2025-11-111.10700.01%
2025-11-101.10690.02%
2025-11-071.1067-0.01%
2025-11-061.1068-0.03%
2025-11-051.10710.02%
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基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.95亿元 份额规模 15.3575亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.250.011,707,658,690.53
2025-06-30-124.290.021,555,358,111.75
2025-03-31-100.500.041,274,541,672.05
2024-12-31-96.003.862,256,579,688.89
2024-09-30-105.410.11212,759,924.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红128811.05
2021-08-17-张悦155313.39
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