加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)
净值：
1.0734
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1334 2025-12-30
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.07340.00%
2025-12-291.0734-0.06%
2025-12-261.07400.01%
2025-12-251.07390.00%
2025-12-241.07390.01%
2025-12-231.07380.02%
2025-12-221.07360.00%
2025-12-191.07360.04%
更多>>

基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.95亿元 份额规模 15.3575亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 6.28%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.250.011,707,658,690.53
2025-06-30-124.290.021,555,358,111.75
2025-03-31-100.500.041,274,541,672.05
2024-12-31-96.003.862,256,579,688.89
2024-09-30-105.410.11212,759,924.33
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红133311.25
2021-08-17-张悦159813.60
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年