中邮中债1-5年政金债指数A(011979)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,615,954.98	13,237,020.31	6,879,365.63	36,108,565.51
利息合计	5,252.35	52,091.86	48,339.40	85,913.49
其中：存款利息收入	4,999.70	20,047.01	16,294.55	29,526.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252.65	32,044.85	32,044.85	56,387.34
投资收益合计	8,474,208.65	37,581,008.64	24,416,875.31	18,890,406.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,474,208.65	37,581,008.64	24,416,875.31	18,890,406.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,136,290.31	-24,515,853.82	-17,705,344.54	17,126,077.40
其他收入	203.67	119,773.63	119,495.46	6,168.33
费用	1,786,466.29	5,317,844.09	2,870,065.60	2,249,721.31
管理人报酬	617,879.00	2,278,326.16	1,112,746.14	685,453.76
基金托管费	205,959.68	759,442.00	370,915.32	228,484.65
销售服务费	3,707.23	26,850.67	19,761.37	4,509.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	834,742.41	2,001,103.75	1,243,502.64	1,115,349.12
其中：卖出回购金融资产支出	834,742.41	2,001,103.75	1,243,502.64	1,115,349.12
其他费用	122,070.63	251,097.11	123,140.13	215,924.46
利润总额	12,829,488.69	7,919,176.22	4,009,300.03	33,858,844.20

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