基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合C(011981) |
净值：
1.0471
|
日增长率：
1.26%
|
累计净值：1.0471 | 2026-09-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,400.00 | 64,008,000.00 | 6.32 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 283,500.00 | 43,233,750.00 | 4.27 |
| 688661 | 和林微纳 | 254,236.00 | 40,418,439.28 | 3.99 |
| 002028 | 思源电气 | 225,900.00 | 39,080,700.00 | 3.86 |
| 301196 | 唯科科技 | 273,520.00 | 34,304,878.40 | 3.39 |
| 688146 | 中船特气 | 91,876.00 | 32,155,681.24 | 3.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 93,863.00 | 31,566,126.90 | 3.12 |
| 600141 | 兴发集团 | 655,700.00 | 30,798,229.00 | 3.04 |
| 300408 | 三环集团 | 172,800.00 | 28,840,320.00 | 2.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 93,160.00 | 28,197,668.80 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,773,329.83 | 81.87 | 94.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,886,487.80 | 1.87 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,383,758.00 | 1.72 | 1.99 |
| 采矿业 | 8,384,483.84 | 0.83 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,093.78 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.20 | 5.31 | 8.57 | 1,012,324,513.43 |
| 2026-03-31 | 71.24 | 4.67 | 13.54 | 558,553,949.33 |
| 2025-12-31 | 87.19 | 5.37 | 5.99 | 150,517,872.79 |
| 2025-09-30 | 88.69 | 5.32 | 6.37 | 182,311,034.12 |
| 2025-06-30 | 86.53 | 6.79 | 8.84 | 170,239,193.76 |
微信公众号
证券之星APP
