基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合C(011981) |
净值：
0.8688
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.8688 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 2,485,100.00 | 16,451,362.00 | 3.63 |
| 600309 | 万华化学 | 203,100.00 | 13,993,590.00 | 3.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 647,800.00 | 13,053,170.00 | 2.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 84,000.00 | 12,121,233.77 | 2.67 |
| 603268 | 松发股份 | 55,300.00 | 11,815,398.00 | 2.60 |
| 603031 | 安孚科技 | 318,700.00 | 11,686,729.00 | 2.58 |
| 603259 | 药明康德 | 68,740.00 | 11,502,951.60 | 2.54 |
| 002648 | 卫星化学 | 395,300.00 | 10,479,403.00 | 2.31 |
| 603129 | 春风动力 | 36,125.00 | 10,370,042.50 | 2.29 |
| 00317 | 中船防务 | 524,000.00 | 6,643,724.42 | 1.46 |
| 600685 | 中船防务 | 129,100.00 | 3,706,461.00 | 0.82 |
| 02359 | 药明康德 | 18,600.00 | 3,436,014.90 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,799,173.34 | 49.56 | 75.02 |
| 采矿业 | 33,486,389.75 | 7.38 | 11.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,546,072.00 | 3.21 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,053,170.00 | 2.88 | 4.36 |
| 金融业 | 8,723,764.00 | 1.92 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,382,836.00 | 0.97 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404,169.92 | 0.09 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,511.86 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.37 | 6.63 | 9.37 | 453,597,352.15 |
| 2026-06-30 | 90.20 | 5.31 | 8.57 | 1,012,324,513.43 |
| 2026-03-31 | 71.24 | 4.67 | 13.54 | 558,553,949.33 |
| 2025-12-31 | 87.19 | 5.37 | 5.99 | 150,517,872.79 |
| 2025-09-30 | 88.69 | 5.32 | 6.37 | 182,311,034.12 |
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