基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合C(011981) |
净值：
1.0981
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0981 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 4.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 50,800.00 | 3,990,340.00 | 2.65 |
| 603308 | 应流股份 | 92,000.00 | 3,841,000.00 | 2.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,700.00 | 3,443,761.09 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,200.00 | 3,281,544.00 | 2.18 |
| 600801 | 华新建材 | 130,300.00 | 3,197,562.00 | 2.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 275,800.00 | 3,193,764.00 | 2.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,192,069.80 | 2.12 |
| 002028 | 思源电气 | 20,100.00 | 3,107,259.00 | 2.06 |
| 002497 | 雅化集团 | 120,000.00 | 2,970,000.00 | 1.97 |
| 06655 | 华新建材 | 89,600.00 | 1,458,331.79 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,811,660.70 | 59.00 | 83.81 |
| 采矿业 | 7,320,005.00 | 4.86 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,293,610.00 | 2.19 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,198,756.00 | 2.13 | 3.02 |
| 金融业 | 2,612,446.00 | 1.74 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 728,208.00 | 0.48 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.19 | 5.37 | 5.99 | 150,517,872.79 |
| 2025-09-30 | 88.69 | 5.32 | 6.37 | 182,311,034.12 |
| 2025-06-30 | 86.53 | 6.79 | 8.84 | 170,239,193.76 |
| 2025-03-31 | 85.41 | 5.58 | 7.16 | 241,951,806.31 |
| 2024-12-31 | 86.84 | 6.31 | 9.16 | 179,785,286.05 |
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