国富匠心精选混合C(011981)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,553,159.96 |
7,157,170.97 |
-172,745.60 |
865,272.53 |
| 本期利润 |
48,828,828.49 |
5,834,597.01 |
-1,460,634.25 |
3,637,399.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.84 |
9.11 |
-1.75 |
6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
19.03 |
2.20 |
7.08 |
| 期末可供分配利润 |
20,341,474.44 |
-952,653.58 |
-9,656,178.70 |
-10,810,554.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
602,684,843.50 |
42,184,920.14 |
48,052,165.59 |
51,405,216.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.04 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.13 |
4.19 |
-10.54 |
-12.47 |
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