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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C
(011990)
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累计净值：0.8577
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8577 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 0.8614 | -0.08% |
| 2026-06-24 | 0.8621 | -0.71% |
| 2026-06-23 | 0.8683 | -0.29% |
| 2026-06-22 | 0.8708 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 0.8687 | -0.72% |
| 2026-06-17 | 0.8750 | -0.06% |
| 2026-06-16 | 0.8755 | -0.42% |
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基金全称
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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周冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.4557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.16%
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最近两年
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0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01618 | 中国中冶 | 3,361,000.00 | 4,837,179.77 | 3.01 |
| 600153 | 建发股份 | 479,800.00 | 4,260,624.00 | 2.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 753,600.00 | 3,775,536.00 | 2.35 |
| 01109 | 华润置地 | 138,500.00 | 3,502,344.79 | 2.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 159,000.00 | 3,399,420.00 | 2.12 |
| 00688 | 中国海外发展 | 287,000.00 | 2,926,846.81 | 1.82 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 348,200.00 | 2,374,724.00 | 1.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 61,700.00 | 2,347,068.00 | 1.46 |
| 06110 | 滔搏 | 883,000.00 | 2,136,226.89 | 1.33 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69,800.00 | 2,047,932.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,331,906.00 | 8.31 | 37.64 |
| 租赁和商务服务业 | 4,260,624.00 | 2.65 | 12.03 |
| 建筑业 | 3,775,536.00 | 2.35 | 10.66 |
| 金融业 | 3,484,596.00 | 2.17 | 9.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,391,429.00 | 1.49 | 6.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,374,724.00 | 1.48 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,347,068.00 | 1.46 | 6.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,047,932.00 | 1.28 | 5.78 |
| 房地产业 | 1,403,784.00 | 0.87 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.19 | 58.51 | 6.32 | 160,525,348.72 |
| 2025-12-31 | 23.95 | 69.24 | 7.28 | 173,147,800.93 |
| 2025-09-30 | 15.18 | 83.80 | 2.62 | 187,094,631.07 |
| 2025-06-30 | 14.40 | 80.89 | 1.29 | 216,630,633.24 |
| 2025-03-31 | 12.84 | 86.10 | 1.34 | 226,759,001.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 周冲 | 151 | -3.61 |
| 2024-07-19 | 2026-03-03 | 柳预才 | 592 | 3.18 |
| 2021-08-03 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1101 | -15.18 |
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