汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,165,998.28 |
522,404.02 |
-903,905.33 |
-606,552.60 |
| 本期利润 |
336,237.96 |
126,771.26 |
1,344,030.15 |
1,260,139.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.20 |
1.58 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.32 |
1.64 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-10,206,408.79 |
-14,331,933.05 |
-17,496,571.69 |
-22,039,927.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
44,139,550.70 |
58,477,113.31 |
68,759,311.21 |
87,206,316.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.84 |
-14.17 |
-14.44 |
-14.67 |
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