基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
0.9236
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.9236 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03918 | 金界控股 | 582,320.00 | 1,785,382.35 | 8.72 |
| 600499 | 科达制造 | 108,900.00 | 1,502,820.00 | 7.34 |
| 02096 | 先声药业 | 135,000.00 | 1,154,954.36 | 5.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 80,000.00 | 1,138,842.76 | 5.56 |
| 000680 | 山推股份 | 111,800.00 | 1,123,590.00 | 5.49 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,600.00 | 1,118,250.00 | 5.46 |
| 00586 | 海螺创业 | 108,500.00 | 1,025,305.90 | 5.01 |
| 600415 | 小商品城 | 85,600.00 | 869,696.00 | 4.25 |
| 000803 | 山高环能 | 121,400.00 | 823,092.00 | 4.02 |
| 01858 | 春立医疗 | 104,968.00 | 777,679.73 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,421,335.68 | 36.26 | 68.07 |
| 采矿业 | 952,446.00 | 4.65 | 8.74 |
| 租赁和商务服务业 | 869,696.00 | 4.25 | 7.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 823,092.00 | 4.02 | 7.55 |
| 卫生和社会工作 | 420,376.00 | 2.05 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,828.00 | 2.03 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.10 | 3.23 | 9.48 | 20,465,876.42 |
| 2026-03-31 | 87.36 | 5.04 | 96.43 | 25,588,895.14 |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 14.85 | 70,813,851.04 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 12.96 | 79,000,750.68 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 7.13 | 77,081,728.19 |
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