基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
0.8220
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：0.8220 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03918 | 金界控股 | 732,000.00 | 2,494,792.88 | 9.75 |
| 002049 | 紫光国微 | 29,900.00 | 1,974,596.00 | 7.72 |
| 600499 | 科达制造 | 116,300.00 | 1,848,007.00 | 7.22 |
| 000680 | 山推股份 | 133,100.00 | 1,546,622.00 | 6.04 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 109,800.00 | 1,428,498.00 | 5.58 |
| 600063 | 皖维高新 | 201,600.00 | 1,358,784.00 | 5.31 |
| 00189 | 东岳集团 | 140,000.00 | 1,337,492.66 | 5.23 |
| 00853 | 微创医疗 | 156,025.00 | 1,305,986.36 | 5.10 |
| 01858 | 春立医疗 | 94,718.00 | 1,096,405.79 | 4.28 |
| 00586 | 海螺创业 | 108,500.00 | 1,094,036.86 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,517,877.00 | 41.10 | 81.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,272,900.00 | 4.97 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,661.00 | 1.87 | 3.70 |
| 采矿业 | 450,340.00 | 1.76 | 3.47 |
| 卫生和社会工作 | 252,096.00 | 0.99 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.36 | 5.04 | 96.43 | 25,588,895.14 |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 14.85 | 70,813,851.04 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 12.96 | 79,000,750.68 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 7.13 | 77,081,728.19 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 9.53 | 73,792,050.21 |
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