基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
1.0802
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0802 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 74,800.00 | 5,894,988.00 | 8.32 |
| 00853 | 微创医疗 | 438,100.00 | 4,281,481.38 | 6.05 |
| 000680 | 山推股份 | 324,300.00 | 3,881,871.00 | 5.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 498,000.00 | 3,670,260.00 | 5.18 |
| 01858 | 春立医疗 | 255,968.00 | 3,435,563.90 | 4.85 |
| 03918 | 金界控股 | 772,000.00 | 3,249,352.01 | 4.59 |
| 603611 | 诺力股份 | 125,800.00 | 3,075,810.00 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,549.00 | 3,002,168.70 | 4.24 |
| 600595 | 中孚实业 | 369,100.00 | 2,897,435.00 | 4.09 |
| 000803 | 山高环能 | 397,300.00 | 2,840,695.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,955,315.56 | 39.48 | 77.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,670,260.00 | 5.18 | 10.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,550,519.00 | 5.01 | 9.89 |
| 卫生和社会工作 | 717,508.00 | 1.01 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 14.85 | 70,813,851.04 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 12.96 | 79,000,750.68 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 7.13 | 77,081,728.19 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 9.53 | 73,792,050.21 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.27 | 70,802,171.15 |
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