基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
1.0420
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.0420 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 83,500.00 | 7,540,885.00 | 9.55 |
| 01858 | 春立医疗 | 388,000.00 | 5,536,712.43 | 7.01 |
| 603611 | 诺力股份 | 216,800.00 | 5,322,440.00 | 6.74 |
| 00853 | 微创医疗 | 374,800.00 | 4,718,729.83 | 5.97 |
| 06055 | 中烟香港 | 87,000.00 | 3,574,316.70 | 4.52 |
| 00189 | 东岳集团 | 314,000.00 | 3,480,243.24 | 4.41 |
| 600782 | 新钢股份 | 805,300.00 | 3,366,154.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,549.00 | 3,358,841.55 | 4.25 |
| 600850 | 电科数字 | 109,900.00 | 3,158,526.00 | 4.00 |
| 600595 | 中孚实业 | 586,600.00 | 3,044,454.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,886,916.38 | 37.83 | 69.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,725,390.00 | 5.98 | 11.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,408,223.00 | 4.31 | 7.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,028,860.00 | 3.83 | 7.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,657,942.00 | 2.10 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 12.96 | 79,000,750.68 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 7.13 | 77,081,728.19 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 9.53 | 73,792,050.21 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.27 | 70,802,171.15 |
| 2024-09-30 | 87.27 | 5.24 | 9.53 | 86,527,597.46 |
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