国联安核心优势混合A(011994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,880,533.81 |
4,544,020.74 |
-18,346,703.31 |
-8,587,050.86 |
| 本期利润 |
26,255,622.02 |
10,937,371.38 |
-13,976,272.93 |
-13,472,000.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.12 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.80 |
14.94 |
-16.77 |
-14.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.00 |
16.17 |
-13.39 |
-12.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,028.76 |
-16,248,870.67 |
-24,584,248.71 |
-28,423,933.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
70,729,792.77 |
77,081,579.68 |
70,802,150.54 |
84,180,237.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.86 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.92 |
-13.77 |
-25.77 |
-25.24 |
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