首页 > 基金> 富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)
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富国安泰90天滚动持有短债债券C

(012000)
净值：
1.1339
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1339 2026-06-26
  • 净值走势
富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13390.00%
2026-06-251.13390.02%
2026-06-241.13370.01%
2026-06-231.1336-0.02%
2026-06-221.13380.01%
2026-06-181.13370.01%
2026-06-171.13360.02%
2026-06-161.13340.01%
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基金情况

基金全称 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 5.6871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.922.17699,572,804.25
2025-12-31-118.712.40740,178,543.28
2025-09-30-129.831.38791,431,625.94
2025-06-30-132.114.34839,346,788.61
2025-03-31-124.502.25881,256,991.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-23-吴旅忠189213.39
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