富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,997,017.04 |
15,047,318.95 |
10,055,223.34 |
28,986,890.73 |
| 本期利润 |
5,726,117.75 |
11,124,722.94 |
6,476,809.91 |
30,371,648.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.45 |
0.79 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.47 |
0.82 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
72,723,210.32 |
75,079,408.99 |
79,921,097.01 |
80,754,585.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
615,102,374.29 |
682,833,322.99 |
769,965,526.21 |
874,617,956.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.41 |
12.41 |
11.69 |
10.78 |
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