基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合C(012004) |
净值：
0.8493
|
日增长率：
-0.75%
|
累计净值：0.8493 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 827,600.00 | 30,695,684.00 | 4.85 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,907,000.00 | 30,115,755.72 | 4.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 881,900.00 | 29,511,729.63 | 4.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,000.00 | 26,068,215.80 | 4.12 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 491,400.00 | 23,773,932.00 | 3.75 |
| 06030 | 中信证券 | 919,000.00 | 19,295,830.37 | 3.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 519,500.00 | 18,878,630.00 | 2.98 |
| 01109 | 华润置地 | 655,500.00 | 16,576,079.48 | 2.62 |
| 02269 | 药明生物 | 561,000.00 | 16,355,960.05 | 2.58 |
| 600030 | 中信证券 | 577,400.00 | 13,880,696.00 | 2.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 746,000.00 | 13,278,800.00 | 2.10 |
| 06886 | 华泰证券 | 473,600.00 | 6,193,025.43 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,851,980.03 | 25.40 | 41.29 |
| 金融业 | 114,882,076.00 | 18.14 | 29.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,688,238.75 | 6.42 | 10.45 |
| 采矿业 | 39,126,863.57 | 6.18 | 10.04 |
| 房地产业 | 20,557,344.24 | 3.25 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,100,360.00 | 2.07 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,088.68 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,367.60 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 74,336.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | 1.15 | 5.28 | 633,360,480.09 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 1.75 | 5.62 | 737,954,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 0.72 | 12.83 | 788,721,713.57 |
| 2025-06-30 | 91.30 | 2.38 | 6.43 | 678,889,251.82 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.09 | 6.62 | 669,212,728.29 |
微信公众号
证券之星APP
