招商价值成长混合C(012004)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,588,978.42 |
21,167,578.78 |
-9,364,198.07 |
-32,328,467.46 |
| 本期利润 |
-13,903,662.06 |
50,549,107.52 |
14,041,953.87 |
-3,265,088.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.24 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
32.73 |
9.51 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.68 |
37.98 |
9.85 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润 |
-34,621,174.70 |
-44,317,303.60 |
-85,871,660.61 |
-90,143,905.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
117,908,988.97 |
157,219,403.58 |
149,117,026.10 |
151,667,088.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.87 |
0.69 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.70 |
-13.46 |
-31.10 |
-37.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
