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万家瑞富灵活配置混合C(012007)
万家瑞富灵活配置混合C
(012007)
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累计净值：1.2908
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0523 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.0503 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 1.0665 | -0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0693 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 1.0512 | -1.80% |
| 2026-01-30 | 1.0705 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.0755 | -1.05% |
| 2026-01-28 | 1.0869 | 0.51% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.88%
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最近两年
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27.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 524.00 | 710,308.20 | 1.32 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,600.00 | 536,148.00 | 0.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.90 |
| 601126 | 四方股份 | 16,200.00 | 487,296.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,671.00 | 450,908.93 | 0.84 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,300.00 | 443,454.00 | 0.82 |
| 002709 | 天赐材料 | 8,900.00 | 412,337.00 | 0.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,100.00 | 359,184.00 | 0.67 |
| 688041 | 海光信息 | 1,586.00 | 355,914.26 | 0.66 |
| 603809 | 豪能股份 | 23,800.00 | 341,530.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,925,829.39 | 23.97 | 81.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625,636.91 | 3.01 | 10.24 |
| 采矿业 | 690,374.00 | 1.28 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,616.00 | 1.17 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.44 | 34.55 | 7.12 | 53,924,634.40 |
| 2025-09-30 | 29.82 | 36.49 | 4.72 | 55,271,319.90 |
| 2025-06-30 | 21.45 | 61.01 | 6.68 | 50,473,827.17 |
| 2025-03-31 | 23.62 | 49.38 | 5.73 | 48,967,976.69 |
| 2024-12-31 | 22.09 | 64.92 | 5.34 | 52,830,655.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1299 | -1.66 |
| 2021-04-19 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 714 | -10.06 |
| 2021-04-19 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 457 | 1.20 |
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