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万家瑞富灵活配置混合C(012007)
万家瑞富灵活配置混合C
(012007)
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累计净值：1.2758
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0373 | -0.32% |
| 2025-12-30 | 1.0406 | 0.40% |
| 2025-12-29 | 1.0365 | -0.24% |
| 2025-12-26 | 1.0390 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.0378 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0375 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.0312 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 1.0277 | 1.14% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.17%
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最近两年
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21.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,006.00 | 981,750.78 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 534.00 | 707,550.00 | 1.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11,100.00 | 622,377.00 | 1.13 |
| 601138 | 工业富联 | 9,100.00 | 600,691.00 | 1.09 |
| 300680 | 隆盛科技 | 9,000.00 | 566,640.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,135.00 | 555,484.30 | 1.01 |
| 002527 | 新时达 | 26,300.00 | 538,624.00 | 0.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,300.00 | 536,331.00 | 0.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 533,250.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,856,169.06 | 25.07 | 84.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,280.00 | 2.55 | 8.56 |
| 采矿业 | 1,213,263.00 | 2.20 | 7.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.82 | 36.49 | 4.72 | 55,271,319.90 |
| 2025-06-30 | 21.45 | 61.01 | 6.68 | 50,473,827.17 |
| 2025-03-31 | 23.62 | 49.38 | 5.73 | 48,967,976.69 |
| 2024-12-31 | 22.09 | 64.92 | 5.34 | 52,830,655.01 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 64.41 | 5.25 | 54,053,091.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1262 | -3.07 |
| 2021-04-19 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 714 | -10.06 |
| 2021-04-19 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 457 | 1.20 |
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