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万家瑞富灵活配置混合C(012007)
万家瑞富灵活配置混合C
(012007)
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累计净值：1.4568
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2183 | 1.69% |
| 2026-05-12 | 1.1981 | 0.49% |
| 2026-05-11 | 1.1922 | 1.58% |
| 2026-05-08 | 1.1737 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 1.1784 | 1.25% |
| 2026-05-06 | 1.1638 | 2.67% |
| 2026-04-30 | 1.1335 | 0.67% |
| 2026-04-29 | 1.1260 | 1.21% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.68%
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最近一月
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13.16%
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最近三月
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13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.97%
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最近两年
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38.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 28,300.00 | 1,203,033.00 | 2.28 |
| 002028 | 思源电气 | 3,300.00 | 666,600.00 | 1.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,277.00 | 662,937.10 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 1.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,600.00 | 553,002.00 | 1.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 11,200.00 | 515,200.00 | 0.98 |
| 002240 | 盛新锂能 | 12,300.00 | 493,230.00 | 0.93 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,100.00 | 489,600.00 | 0.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,400.00 | 475,520.00 | 0.90 |
| 688041 | 海光信息 | 2,156.00 | 453,320.56 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,545,197.12 | 37.02 | 81.11 |
| 采矿业 | 2,306,972.00 | 4.37 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,475.30 | 2.99 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,984.00 | 0.36 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,368.00 | 0.28 | 0.60 |
| 金融业 | 141,950.00 | 0.27 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 109,968.00 | 0.21 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.15 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.64 | 35.43 | 5.89 | 52,801,238.67 |
| 2025-12-31 | 29.44 | 34.55 | 7.12 | 53,924,634.40 |
| 2025-09-30 | 29.82 | 36.49 | 4.72 | 55,271,319.90 |
| 2025-06-30 | 21.45 | 61.01 | 6.68 | 50,473,827.17 |
| 2025-03-31 | 23.62 | 49.38 | 5.73 | 48,967,976.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1395 | 13.85 |
| 2021-04-19 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 714 | -10.06 |
| 2021-04-19 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 457 | 1.20 |
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