万家瑞富灵活配置混合C(012007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞富灵活配置混合C(012007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,859,944.30	9,053,158.91	2,441,257.29	2,691,085.69
利息合计	43,644.91	131,801.61	60,063.31	120,184.09
其中：存款利息收入	16,638.15	28,457.50	12,418.76	34,832.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,006.76	103,344.11	47,644.55	85,351.15
投资收益合计	6,237,563.46	7,572,629.66	1,299,573.32	2,880,478.12
其中：股票投资收益	6,012,924.08	3,202,340.34	-490,676.02	329,935.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,611.54	4,196,734.72	1,695,565.80	2,296,920.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,027.84	173,554.60	94,683.54	253,622.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,568,786.81	1,346,432.84	1,080,359.72	-309,874.96
其他收入	9,949.12	2,294.80	1,260.94	298.44
费用	297,373.61	549,312.70	272,829.47	582,370.58
管理人报酬	173,301.72	311,407.53	150,012.32	319,945.42
基金托管费	43,325.44	77,851.94	37,503.11	79,986.45
销售服务费	16,920.33	30,705.70	15,359.14	32,239.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	439.67	1,267.07	1,267.07	12,146.41
其中：卖出回购金融资产支出	439.67	1,267.07	1,267.07	12,146.41
其他费用	63,287.98	127,315.00	68,246.57	137,305.00
利润总额	14,562,570.69	8,503,846.21	2,168,427.82	2,108,715.11

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