基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合A(012008) |
净值：
0.9145
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9145 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,900.00 | 53,505,000.00 | 7.33 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,718.00 | 42,454,511.76 | 5.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,400.00 | 36,495,502.12 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 403,128.00 | 30,778,822.80 | 4.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 74,700.00 | 25,630,643.44 | 3.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,000.00 | 18,912,789.00 | 2.59 |
| 02328 | 中国财险 | 1,112,000.00 | 14,001,044.10 | 1.92 |
| 09633 | 农夫山泉 | 286,400.00 | 11,864,983.21 | 1.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 198,100.00 | 11,291,700.00 | 1.55 |
| 002539 | 云图控股 | 789,500.00 | 11,210,900.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,855,566.42 | 20.11 | 72.50 |
| 金融业 | 42,454,511.76 | 5.81 | 20.96 |
| 采矿业 | 7,590,811.05 | 1.04 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,604,363.84 | 0.77 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.32 | 52.80 | 2.09 | 730,342,476.22 |
| 2025-12-31 | 53.25 | 38.06 | 7.27 | 828,477,470.16 |
| 2025-09-30 | 59.13 | 33.62 | 4.33 | 910,276,156.26 |
| 2025-06-30 | 57.29 | 41.94 | 1.10 | 939,530,465.95 |
| 2025-03-31 | 57.19 | 41.17 | 1.86 | 988,288,012.32 |
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