基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合A(012008) |
净值：
0.9083
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9083 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,900.00 | 43,744,581.00 | 5.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,718.00 | 38,329,989.00 | 5.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,400.00 | 31,880,058.27 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 403,128.00 | 30,448,257.84 | 4.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 74,700.00 | 23,551,688.66 | 3.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,000.00 | 14,516,076.15 | 1.95 |
| 02328 | 中国财险 | 1,112,000.00 | 13,830,651.23 | 1.86 |
| 002384 | 东山精密 | 45,700.00 | 11,989,395.00 | 1.61 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 50,500.00 | 11,202,297.34 | 1.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 198,100.00 | 9,992,164.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,732,310.97 | 16.26 | 67.10 |
| 金融业 | 38,329,989.00 | 5.16 | 21.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,717,675.35 | 1.04 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,111,964.98 | 0.96 | 3.95 |
| 采矿业 | 5,707,733.82 | 0.77 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,475.68 | 0.04 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 42.06 | 38.45 | 1.38 | 742,715,493.38 |
| 2026-03-31 | 45.32 | 52.80 | 2.09 | 730,342,476.22 |
| 2025-12-31 | 53.25 | 38.06 | 7.27 | 828,477,470.16 |
| 2025-09-30 | 59.13 | 33.62 | 4.33 | 910,276,156.26 |
| 2025-06-30 | 57.29 | 41.94 | 1.10 | 939,530,465.95 |
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