基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合A(012008) |
净值：
0.9413
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9413 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,300.00 | 62,386,254.00 | 7.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,800.00 | 57,781,873.70 | 6.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,718.00 | 45,456,127.80 | 5.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 309,500.00 | 39,919,253.05 | 4.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,005,000.00 | 39,358,150.00 | 4.75 |
| 00388 | 香港交易所 | 90,100.00 | 33,170,537.73 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 403,128.00 | 31,504,453.20 | 3.80 |
| 02328 | 中国财险 | 1,112,000.00 | 16,431,667.27 | 1.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 198,100.00 | 12,830,937.00 | 1.55 |
| 09633 | 农夫山泉 | 286,400.00 | 12,116,674.62 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,194,510.67 | 23.92 | 77.34 |
| 金融业 | 45,456,127.80 | 5.49 | 17.74 |
| 批发和零售业 | 5,973,015.68 | 0.72 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,193,519.99 | 0.63 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,313,401.44 | 0.16 | 0.51 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 53.25 | 38.06 | 7.27 | 828,477,470.16 |
| 2025-09-30 | 59.13 | 33.62 | 4.33 | 910,276,156.26 |
| 2025-06-30 | 57.29 | 41.94 | 1.10 | 939,530,465.95 |
| 2025-03-31 | 57.19 | 41.17 | 1.86 | 988,288,012.32 |
| 2024-12-31 | 55.36 | 64.46 | 1.45 | 1,019,859,979.42 |
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