基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合A(012008) |
净值：
0.9275
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9275 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,300.00 | 65,412,747.00 | 7.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,800.00 | 64,646,653.03 | 7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 352,200.00 | 56,914,625.41 | 6.25 |
| 00388 | 香港交易所 | 114,700.00 | 46,285,712.25 | 5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,718.00 | 43,631,404.38 | 4.79 |
| 000858 | 五粮液 | 345,553.00 | 41,977,778.44 | 4.61 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,005,000.00 | 35,689,000.00 | 3.92 |
| 000333 | 美的集团 | 403,128.00 | 29,291,280.48 | 3.22 |
| 02328 | 中国财险 | 1,508,000.00 | 24,176,148.63 | 2.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 198,100.00 | 14,542,521.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,381,748.12 | 25.64 | 76.80 |
| 金融业 | 43,631,404.38 | 4.79 | 14.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,899,380.00 | 1.09 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 9,455,121.91 | 1.04 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,415,169.34 | 0.70 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,109,234.87 | 0.12 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.13 | 33.62 | 4.33 | 910,276,156.26 |
| 2025-06-30 | 57.29 | 41.94 | 1.10 | 939,530,465.95 |
| 2025-03-31 | 57.19 | 41.17 | 1.86 | 988,288,012.32 |
| 2024-12-31 | 55.36 | 64.46 | 1.45 | 1,019,859,979.42 |
| 2024-09-30 | 56.80 | 58.18 | 2.99 | 1,119,277,733.76 |
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