易方达稳健回报混合A(012008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健回报混合A(012008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,892,619.26	80,589,407.22	27,295,037.69	124,038,462.90
利息合计	54,233.49	150,217.62	28,207.65	54,666.60
其中：存款利息收入	47,970.48	88,816.76	28,207.65	54,666.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,263.01	61,400.86	-	-
投资收益合计	17,611,954.86	-1,962,559.30	7,868,840.42	-71,696,044.04
其中：股票投资收益	7,767,570.39	-36,436,019.17	-7,137,059.17	-106,217,988.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,056,242.44	17,759,610.32	6,463,132.02	15,723,094.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,788,142.03	16,713,849.55	8,542,767.57	18,798,849.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,614,066.52	82,335,318.96	19,352,789.06	195,626,361.34
其他收入	55,258.91	66,429.94	45,200.56	53,479.00
费用	5,393,952.70	14,745,905.48	8,078,970.99	20,263,055.50
管理人报酬	4,397,269.39	11,363,665.27	5,884,297.46	12,755,468.03
基金托管费	732,878.25	1,893,944.26	980,716.25	2,125,911.36
销售服务费	117,818.52	302,934.16	151,969.65	329,160.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,210.83	940,231.36	940,231.36	4,807,747.64
其中：卖出回购金融资产支出	23,210.83	940,231.36	940,231.36	4,807,747.64
其他费用	121,605.51	243,739.23	121,299.62	243,887.54
利润总额	-35,286,571.96	65,843,501.74	19,216,066.70	103,775,407.40

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