基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合C(012009) |
净值：
0.8706
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8706 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,900.00 | 46,443,078.00 | 6.40 |
| 600036 | 招商银行 | 896,518.00 | 36,990,332.68 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 403,128.00 | 32,290,552.80 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,400.00 | 31,596,208.31 | 4.35 |
| 00388 | 香港交易所 | 74,700.00 | 24,867,277.12 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,000.00 | 16,471,362.96 | 2.27 |
| 02328 | 中国财险 | 1,112,000.00 | 15,759,835.79 | 2.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 140,836.00 | 11,617,561.64 | 1.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 198,100.00 | 10,614,198.00 | 1.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 286,400.00 | 9,794,723.28 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,205,714.12 | 20.82 | 71.02 |
| 金融业 | 44,710,529.68 | 6.16 | 21.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,555,114.00 | 1.32 | 4.49 |
| 采矿业 | 6,724,014.75 | 0.93 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,841.04 | 0.07 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,717.88 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 47.71 | 48.69 | 3.94 | 726,114,138.74 |
| 2026-06-30 | 42.06 | 38.45 | 1.38 | 742,715,493.38 |
| 2026-03-31 | 45.32 | 52.80 | 2.09 | 730,342,476.22 |
| 2025-12-31 | 53.25 | 38.06 | 7.27 | 828,477,470.16 |
| 2025-09-30 | 59.13 | 33.62 | 4.33 | 910,276,156.26 |
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