易方达稳健回报混合C(012009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-14 |
0.8882 |
0.8882 |
| 2 |
2026-08-13 |
0.8898 |
0.8898 |
| 3 |
2026-08-12 |
0.8916 |
0.8916 |
| 4 |
2026-08-11 |
0.8942 |
0.8942 |
| 5 |
2026-08-10 |
0.8960 |
0.8960 |
| 6 |
2026-08-07 |
0.8927 |
0.8927 |
| 7 |
2026-08-06 |
0.8913 |
0.8913 |
| 8 |
2026-08-05 |
0.8949 |
0.8949 |
| 9 |
2026-08-04 |
0.8936 |
0.8936 |
| 10 |
2026-08-03 |
0.8937 |
0.8937 |
| 11 |
2026-07-31 |
0.8923 |
0.8923 |
| 12 |
2026-07-30 |
0.8919 |
0.8919 |
| 13 |
2026-07-29 |
0.8902 |
0.8902 |
| 14 |
2026-07-28 |
0.8830 |
0.8830 |
| 15 |
2026-07-27 |
0.8812 |
0.8812 |
| 16 |
2026-07-24 |
0.8733 |
0.8733 |
| 17 |
2026-07-23 |
0.8780 |
0.8780 |
| 18 |
2026-07-22 |
0.8781 |
0.8781 |
| 19 |
2026-07-21 |
0.8820 |
0.8820 |
| 20 |
2026-07-20 |
0.8811 |
0.8811 |
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