基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合A(012010) |
净值：
1.1592
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1592 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 227,000.00 | 3,568,440.00 | 1.48 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 292,000.00 | 2,832,400.00 | 1.17 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 172,000.00 | 2,354,680.00 | 0.97 |
| 03900 | 绿城中国 | 258,000.00 | 2,236,860.00 | 0.93 |
| 600131 | 国网信通 | 119,900.00 | 2,117,434.00 | 0.88 |
| 601216 | 君正集团 | 393,300.00 | 2,056,959.00 | 0.85 |
| 06690 | 海尔智家 | 86,800.00 | 2,007,684.00 | 0.83 |
| 01882 | 海天国际 | 98,000.00 | 1,917,860.00 | 0.79 |
| 01193 | 华润燃气 | 90,000.00 | 1,629,900.00 | 0.67 |
| 000975 | 山金国际 | 53,200.00 | 1,214,556.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,000.00 | 658,580.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,839,720.09 | 6.55 | 68.17 |
| 采矿业 | 2,422,763.00 | 1.00 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,117,434.00 | 0.88 | 9.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,691.00 | 0.63 | 6.57 |
| 金融业 | 1,074,702.00 | 0.44 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 253,895.00 | 0.11 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.27 | 88.65 | 2.63 | 241,743,261.19 |
| 2025-06-30 | 20.87 | 75.14 | 4.92 | 235,508,845.31 |
| 2025-03-31 | 27.18 | 72.37 | 4.61 | 202,302,768.52 |
| 2024-12-31 | 29.57 | 67.06 | 2.96 | 213,590,676.39 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 71.28 | 3.78 | 268,338,241.43 |
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