基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合A(012010) |
净值：
1.1620
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1620 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 28,000.00 | 1,166,695.79 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 17,500.00 | 932,575.00 | 0.60 |
| 01361 | 361度 | 202,000.00 | 781,170.78 | 0.51 |
| 00780 | 同程旅行 | 59,600.00 | 517,246.12 | 0.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 21,200.00 | 464,280.00 | 0.30 |
| 601975 | 招商南油 | 101,600.00 | 459,232.00 | 0.30 |
| 02883 | 中海油田服务 | 70,000.00 | 450,670.50 | 0.29 |
| 000933 | 神火股份 | 16,300.00 | 427,386.00 | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,600.00 | 398,580.00 | 0.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 390,473.80 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,488,900.96 | 4.20 | 66.26 |
| 金融业 | 1,614,643.00 | 1.05 | 16.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 759,823.00 | 0.49 | 7.76 |
| 采矿业 | 662,862.00 | 0.43 | 6.77 |
| 教育 | 232,452.00 | 0.15 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,841.36 | 0.01 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,200.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.87 | 76.17 | 2.57 | 154,448,641.78 |
| 2026-06-30 | 5.79 | 85.87 | 3.63 | 163,027,687.71 |
| 2026-03-31 | 8.86 | 77.04 | 7.03 | 187,495,724.06 |
| 2025-12-31 | 26.95 | 82.64 | 4.09 | 214,942,221.89 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 88.65 | 2.63 | 241,743,261.19 |
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