富国泰享回报6个月持有混合A(012010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,452,709.40 |
22,058,420.42 |
10,088,956.76 |
-11,984,810.19 |
| 本期利润 |
2,682,967.21 |
16,598,488.40 |
10,194,459.85 |
9,327,750.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
7.55 |
4.90 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
7.81 |
4.95 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
19,390,316.70 |
23,427,907.86 |
14,070,452.02 |
3,491,636.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
160,669,352.69 |
211,022,828.10 |
226,965,953.62 |
211,724,206.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.85 |
15.62 |
12.55 |
7.24 |
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