首页 > 基金> 海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)
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海富通瑞兴3个月定开债券A

(012012)
净值：
1.0424
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1803 2026-11-06
  • 净值走势
海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04240.06%
2026-11-051.04180.03%
2026-11-041.04150.10%
2026-11-031.04050.14%
2026-11-021.0390-0.12%
2026-10-301.0403-0.25%
2026-10-291.0429-0.01%
2026-10-281.04300.00%
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基金情况

基金全称 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 5.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.42%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-137.851.10519,098,998.07
2026-06-30-128.301.61514,749,428.17
2026-03-31-129.591.48526,270,188.18
2025-12-31-121.682.21521,327,626.93
2025-09-30-113.923.75517,620,552.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张靖爽9639.30
2021-08-172024-03-22夏妍妍9489.03
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