海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,324,543.56 |
7,831,955.04 |
23,177,196.74 |
9,507,423.64 |
| 本期利润 |
8,321,170.89 |
5,743,142.78 |
26,438,055.87 |
14,228,361.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.12 |
5.08 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.12 |
5.23 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
21,209,837.37 |
15,158,367.58 |
7,326,415.47 |
16,660,895.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
521,301,836.41 |
518,723,993.80 |
512,980,942.33 |
523,775,652.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
14.80 |
13.52 |
10.90 |
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