基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合A(012014) |
净值：
1.0679
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0679 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 18,958,500.00 | 1.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 17,628,480.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 410,000.00 | 17,261,000.00 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 11,477,000.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 11,342,000.00 | 1.15 |
| 601117 | 中国化学 | 1,500,000.00 | 11,295,000.00 | 1.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 10,970,961.73 | 1.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 10,712,500.00 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 10,318,385.28 | 1.04 |
| 02318 | 中国平安 | 170,000.00 | 10,003,613.11 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,035,162.20 | 8.71 | 49.91 |
| 建筑业 | 25,776,000.00 | 2.61 | 14.95 |
| 金融业 | 19,557,800.00 | 1.98 | 11.35 |
| 采矿业 | 19,061,784.72 | 1.93 | 11.06 |
| 租赁和商务服务业 | 13,079,720.00 | 1.32 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,205,505.33 | 0.73 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.16 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.12 | 83.12 | 0.75 | 987,534,437.96 |
| 2025-09-30 | 26.79 | 74.72 | 0.49 | 1,242,036,762.62 |
| 2025-06-30 | 19.46 | 77.78 | 0.66 | 2,087,730,123.35 |
| 2025-03-31 | 21.72 | 73.86 | 1.16 | 2,202,523,569.68 |
| 2024-12-31 | 21.35 | 78.42 | 0.86 | 2,284,359,886.78 |
微信公众号
证券之星APP
