基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合A(012014) |
净值：
0.9973
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9973 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 280,000.00 | 11,552,800.00 | 1.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,000.00 | 10,874,600.00 | 1.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 190,000.00 | 9,892,002.87 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 9,315,520.00 | 1.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 8,488,620.00 | 1.46 |
| 688012 | 中微公司 | 22,350.00 | 7,119,592.50 | 1.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 390,000.00 | 6,942,000.00 | 1.19 |
| 688825 | 长鑫科技 | 110,000.00 | 6,026,900.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,958,000.00 | 1.02 |
| 601601 | 中国太保 | 170,000.00 | 5,280,200.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,877,335.49 | 16.48 | 69.89 |
| 金融业 | 32,704,100.00 | 5.62 | 23.84 |
| 采矿业 | 8,200,390.75 | 1.41 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,427.20 | 0.06 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,889.39 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,282.91 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.79 | 72.04 | 0.93 | 581,610,154.66 |
| 2026-06-30 | 21.82 | 69.81 | 1.34 | 660,350,646.48 |
| 2026-03-31 | 21.86 | 79.82 | 0.69 | 770,304,913.45 |
| 2025-12-31 | 23.12 | 83.12 | 0.75 | 987,534,437.96 |
| 2025-09-30 | 26.79 | 74.72 | 0.49 | 1,242,036,762.62 |
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