基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合A(012014) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0564 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 180,000.00 | 12,672,000.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 330,000.00 | 11,715,000.00 | 1.77 |
| 688012 | 中微公司 | 22,350.00 | 10,470,975.00 | 1.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 130,000.00 | 10,094,288.10 | 1.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 9,525,000.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 330,000.00 | 8,296,200.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,253,210.00 | 1.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,466,055.80 | 1.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 310,000.00 | 6,392,200.00 | 0.97 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 6,191,920.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,955,791.29 | 12.41 | 67.75 |
| 金融业 | 24,286,400.00 | 3.68 | 20.08 |
| 采矿业 | 9,604,075.90 | 1.45 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,076,000.00 | 0.77 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,674.76 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.82 | 69.81 | 1.34 | 660,350,646.48 |
| 2026-03-31 | 21.86 | 79.82 | 0.69 | 770,304,913.45 |
| 2025-12-31 | 23.12 | 83.12 | 0.75 | 987,534,437.96 |
| 2025-09-30 | 26.79 | 74.72 | 0.49 | 1,242,036,762.62 |
| 2025-06-30 | 19.46 | 77.78 | 0.66 | 2,087,730,123.35 |
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