工银聚润6个月持有混合A(012014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,649,755.60 |
21,667,689.32 |
-12,598,198.60 |
-68,196,289.60 |
| 本期利润 |
82,134,057.09 |
17,439,049.52 |
85,600,661.05 |
12,440,636.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
1.31 |
5.57 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
1.32 |
5.87 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
22,775,216.49 |
-49,857,553.38 |
-78,568,586.62 |
-153,995,228.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
587,794,079.37 |
1,262,142,113.95 |
1,391,763,387.18 |
1,552,691,445.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
-1.54 |
-2.82 |
-7.40 |
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