工银聚润6个月持有混合A(012014)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,151,842.29 |
85,649,755.60 |
21,667,689.32 |
-12,598,198.60 |
| 本期利润 |
14,223,035.04 |
82,134,057.09 |
17,439,049.52 |
85,600,661.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
7.52 |
1.31 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
8.23 |
1.32 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
30,220,721.50 |
22,775,216.49 |
-49,857,553.38 |
-78,568,586.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
394,844,554.55 |
587,794,079.37 |
1,262,142,113.95 |
1,391,763,387.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
5.18 |
-1.54 |
-2.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
