基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺成3个月定开债(012016) |
净值：
1.1082
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1837 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 97.75 | 0.88 | 2,120,306,053.43 |
| 2026-06-30 | - | 94.00 | 1.38 | 1,715,856,890.90 |
| 2026-03-31 | - | 110.49 | 1.83 | 1,548,438,768.40 |
| 2025-12-31 | - | 113.94 | 1.81 | 1,528,397,350.04 |
| 2025-09-30 | - | 124.36 | 2.12 | 1,513,289,625.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 李鸥 | 97 | 0.89 |
| 2025-08-09 | - | 余文朝 | 457 | 4.07 |
| 2025-03-26 | - | 陈伟旸 | 593 | 5.26 |
| 2024-05-17 | 2025-06-26 | 敬夏玺 | 405 | 3.23 |
| 2021-06-30 | 2024-06-04 | 杨枫 | 1070 | 10.85 |
| 2021-05-18 | 2022-06-01 | 宋璐 | 379 | 4.45 |
微信公众号
证券之星APP
