国投瑞银顺成3个月定开债(012016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺成3个月定开债(012016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,328,385.86	28,417,899.21	9,938,357.78	128,284,287.11
利息合计	75,789.16	345,531.74	275,254.53	32,849.51
其中：存款利息收入	65,869.29	121,573.93	51,296.72	32,849.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,919.87	223,957.81	223,957.81	-
投资收益合计	23,450,486.61	70,852,345.87	50,087,630.90	91,314,507.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,450,486.61	70,852,345.87	50,087,630.90	91,314,507.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,802,110.09	-42,779,978.40	-40,424,527.65	36,936,930.32
其他收入	-	-	-	-
费用	4,862,775.44	14,864,481.79	8,712,865.04	24,825,947.83
管理人报酬	2,386,443.47	5,035,330.96	2,735,654.21	6,331,772.46
基金托管费	795,481.21	1,678,443.69	911,884.76	2,110,590.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,507,047.06	7,819,130.85	4,914,825.59	16,159,030.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,507,047.06	7,819,130.85	4,914,825.59	16,159,030.84
其他费用	112,342.65	253,522.53	124,788.76	224,553.65
利润总额	37,465,610.42	13,553,417.42	1,225,492.74	103,458,339.28

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