基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚兴混合A(012025) |
净值：
1.1076
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1076 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 1,555.00 | 477,493.85 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,000.00 | 443,530.00 | 0.89 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,615.00 | 402,566.45 | 0.81 |
| 600309 | 万华化学 | 5,200.00 | 398,736.00 | 0.80 |
| 000963 | 华东医药 | 9,700.00 | 382,665.00 | 0.77 |
| 002472 | 双环传动 | 6,300.00 | 298,683.00 | 0.60 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,239.00 | 281,178.66 | 0.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,200.00 | 251,776.00 | 0.50 |
| 002555 | 三七互娱 | 10,600.00 | 250,160.00 | 0.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,600.00 | 209,952.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,452.87 | 5.58 | 58.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,591,948.30 | 3.19 | 33.45 |
| 批发和零售业 | 382,665.00 | 0.77 | 8.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.54 | 48.79 | 11.86 | 49,860,461.13 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 86.46 | 4.78 | 57,745,742.72 |
| 2025-06-30 | 9.24 | 85.83 | 3.55 | 66,830,528.52 |
| 2025-03-31 | 9.50 | 101.01 | 4.53 | 71,580,566.62 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 100.29 | 2.32 | 81,044,346.66 |
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