兴业聚兴混合A(012025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚兴混合A(012025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,539,689.26	3,125,275.59	1,518,825.61	7,516,687.44
利息合计	94,518.85	26,981.73	10,141.37	45,404.48
其中：存款利息收入	5,737.70	11,724.90	5,281.37	23,882.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,781.15	15,256.83	4,860.00	21,522.04
投资收益合计	1,905,870.66	4,473,602.13	2,361,313.74	6,118,616.85
其中：股票投资收益	1,143,674.29	699,967.64	-217,561.60	-1,728,892.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	753,491.78	3,652,758.21	2,496,503.62	7,600,918.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,704.59	120,876.28	82,371.72	246,590.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	538,216.88	-1,376,288.09	-852,759.82	1,351,915.39
其他收入	1,082.87	979.82	130.32	750.72
费用	259,116.37	880,027.94	498,659.48	2,077,457.40
管理人报酬	139,388.18	392,989.17	215,266.23	807,482.60
基金托管费	46,462.70	130,996.39	71,755.41	269,160.86
销售服务费	28,172.32	72,969.18	39,749.52	149,772.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	82,797.15	72,423.20	632,256.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	82,797.15	72,423.20	632,256.72
其他费用	44,666.47	200,131.06	99,419.16	218,004.03
利润总额	2,280,572.89	2,245,247.65	1,020,166.13	5,439,230.04

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