基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合A(012027) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1323 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688595 | 芯海科技 | 35,000.00 | 1,394,750.00 | 1.47 |
| 688533 | 上声电子 | 45,000.00 | 1,319,400.00 | 1.39 |
| 300406 | 九强生物 | 90,000.00 | 1,202,400.00 | 1.27 |
| 600215 | 派斯林 | 170,000.00 | 1,196,800.00 | 1.26 |
| 603018 | 华设集团 | 150,000.00 | 1,156,500.00 | 1.22 |
| 301171 | 易点天下 | 30,000.00 | 1,035,600.00 | 1.09 |
| 605366 | 宏柏新材 | 170,000.00 | 1,031,900.00 | 1.09 |
| 002351 | 漫步者 | 72,000.00 | 1,020,960.00 | 1.07 |
| 300188 | 国投智能 | 65,000.00 | 1,010,100.00 | 1.06 |
| 300825 | 阿尔特 | 80,000.00 | 884,000.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,117,860.00 | 11.70 | 61.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,436,900.00 | 3.62 | 19.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,040,500.00 | 2.15 | 11.37 |
| 批发和零售业 | 762,450.00 | 0.80 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 588,300.00 | 0.62 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.89 | 64.71 | 3.06 | 94,992,550.24 |
| 2025-06-30 | 13.67 | 73.49 | 1.45 | 112,277,370.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 76.87 | 0.89 | 122,465,046.38 |
| 2024-12-31 | 13.11 | 85.15 | 0.75 | 138,987,551.92 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 86.46 | 3.30 | 173,267,996.75 |
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