基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合A(012027) |
净值：
1.1290
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1290 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002351 | 漫步者 | 80,000.00 | 727,200.00 | 1.02 |
| 603018 | 华设集团 | 132,000.00 | 678,480.00 | 0.95 |
| 600316 | 洪都航空 | 23,000.00 | 642,620.00 | 0.90 |
| 002605 | 姚记科技 | 35,000.00 | 639,450.00 | 0.90 |
| 688789 | 宏华数科 | 12,000.00 | 638,040.00 | 0.90 |
| 600215 | 派斯林 | 110,000.00 | 638,000.00 | 0.90 |
| 001205 | 盛航股份 | 45,000.00 | 615,600.00 | 0.86 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 31,000.00 | 608,530.00 | 0.85 |
| 300406 | 九强生物 | 55,000.00 | 601,150.00 | 0.84 |
| 001306 | 夏厦精密 | 11,000.00 | 600,270.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,843,425.00 | 13.81 | 67.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,638,585.00 | 3.70 | 18.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,216,680.00 | 1.71 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 615,600.00 | 0.86 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,000.00 | 0.48 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.57 | 41.17 | 38.90 | 71,265,730.17 |
| 2026-03-31 | 24.12 | 67.71 | 2.77 | 79,358,107.83 |
| 2025-12-31 | 18.69 | 62.46 | 2.11 | 88,217,278.16 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 64.71 | 3.06 | 94,992,550.24 |
| 2025-06-30 | 13.67 | 73.49 | 1.45 | 112,277,370.68 |
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