光大安阳一年持有期混合A(012027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,685,455.26 |
4,812,535.59 |
1,865,343.46 |
2,170,562.12 |
| 本期利润 |
-614,003.41 |
5,584,140.38 |
2,208,185.31 |
2,540,372.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
8.60 |
3.07 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.74 |
8.84 |
3.11 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
4,338,951.82 |
4,340,164.03 |
2,366,905.82 |
862,549.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
41,789,652.48 |
53,036,150.31 |
66,359,174.13 |
77,361,784.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
13.57 |
7.60 |
4.35 |
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