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光大安阳一年持有期混合C(012028)
光大安阳一年持有期混合C
(012028)
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累计净值：1.0863
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0863 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 1.0876 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.0903 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1.0930 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.0935 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0933 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 1.0961 | 0.38% |
| 2026-11-04 | 1.0920 | 0.06% |
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基金全称
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光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.12%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,272,412.00 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 2,367,865.73 | 3.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,449.00 | 2,066,009.24 | 3.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 70,400.00 | 1,832,512.00 | 2.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,600.00 | 1,650,535.64 | 2.49 |
| 601298 | 青岛港 | 148,600.00 | 1,494,916.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,700.00 | 1,182,663.00 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 36,900.00 | 954,234.00 | 1.44 |
| 300033 | 同花顺 | 4,800.00 | 945,888.00 | 1.43 |
| 01208 | 五矿资源 | 84,000.00 | 626,251.73 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,563,956.00 | 5.37 | 35.73 |
| 采矿业 | 3,015,175.00 | 4.55 | 30.23 |
| 金融业 | 1,900,122.00 | 2.86 | 19.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,494,916.00 | 2.25 | 14.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.95 | 47.43 | 24.73 | 66,335,704.80 |
| 2026-06-30 | 20.57 | 41.17 | 38.90 | 71,265,730.17 |
| 2026-03-31 | 24.12 | 67.71 | 2.77 | 79,358,107.83 |
| 2025-12-31 | 18.69 | 62.46 | 2.11 | 88,217,278.16 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 64.71 | 3.06 | 94,992,550.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-15 | - | 叶文博 | 92 | -1.83 |
| 2022-09-17 | 2026-08-15 | 华叶舒 | 1428 | 10.31 |
| 2021-06-17 | 2026-04-11 | 黄波 | 1759 | 11.98 |
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