基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合C(012028) |
净值：
1.1339
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1339 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600215 | 派斯林 | 170,000.00 | 1,215,500.00 | 1.38 |
| 603039 | 泛微网络 | 22,000.00 | 1,177,880.00 | 1.34 |
| 300825 | 阿尔特 | 120,000.00 | 1,161,600.00 | 1.32 |
| 688595 | 芯海科技 | 35,000.00 | 1,148,000.00 | 1.30 |
| 002351 | 漫步者 | 75,000.00 | 904,500.00 | 1.03 |
| 300188 | 国投智能 | 60,000.00 | 876,600.00 | 0.99 |
| 601137 | 博威合金 | 40,000.00 | 854,800.00 | 0.97 |
| 603018 | 华设集团 | 110,000.00 | 837,100.00 | 0.95 |
| 300418 | 昆仑万维 | 20,000.00 | 834,000.00 | 0.95 |
| 300002 | 神州泰岳 | 70,000.00 | 806,400.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,475,200.00 | 10.74 | 57.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,012,930.00 | 5.68 | 30.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,998,700.00 | 2.27 | 12.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.69 | 62.46 | 2.11 | 88,217,278.16 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 64.71 | 3.06 | 94,992,550.24 |
| 2025-06-30 | 13.67 | 73.49 | 1.45 | 112,277,370.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 76.87 | 0.89 | 122,465,046.38 |
| 2024-12-31 | 13.11 | 85.15 | 0.75 | 138,987,551.92 |
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