光大安阳一年持有期混合C(012028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安阳一年持有期混合C(012028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-613,500.86	10,846,675.55	4,619,629.57	6,818,464.08
利息合计	98,942.26	116,870.40	52,477.32	218,421.04
其中：存款利息收入	8,767.05	12,733.45	8,571.09	48,050.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,175.21	104,136.95	43,906.23	170,370.25
投资收益合计	3,185,598.02	9,401,764.55	3,940,805.15	5,761,313.77
其中：股票投资收益	2,164,054.99	4,865,950.21	1,562,360.22	3,408,244.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	830,324.36	4,424,837.84	2,310,325.68	1,996,563.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	191,218.67	110,976.50	68,119.25	356,506.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,898,041.14	1,328,040.60	626,347.10	838,729.27
其他收入	-	-	-	-
费用	545,816.04	1,506,579.65	833,885.39	2,555,475.74
管理人报酬	319,906.21	891,771.75	496,245.39	1,557,600.46
基金托管费	79,976.50	222,942.99	124,061.40	389,400.12
销售服务费	64,815.71	185,307.71	105,261.31	356,698.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	164.81	-	8,879.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	164.81	-	8,879.84
其他费用	78,260.37	198,839.04	103,958.95	227,744.64
利润总额	-1,159,316.90	9,340,095.90	3,785,744.18	4,262,988.34

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