基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合C(012030) |
净值：
1.0612
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0612 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 23,700.00 | 1,598,565.00 | 1.42 |
| 603638 | 艾迪精密 | 76,100.00 | 1,508,302.00 | 1.34 |
| 300685 | 艾德生物 | 49,700.00 | 1,060,598.00 | 0.94 |
| 601169 | 北京银行 | 186,500.00 | 1,038,805.00 | 0.92 |
| 601901 | 方正证券 | 135,300.00 | 907,863.00 | 0.80 |
| 688029 | 南微医学 | 10,311.00 | 894,582.36 | 0.79 |
| 600893 | 航发动力 | 19,200.00 | 746,112.00 | 0.66 |
| 600315 | 上海家化 | 40,000.00 | 735,200.00 | 0.65 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,200.00 | 717,464.00 | 0.64 |
| 300244 | 迪安诊断 | 34,200.00 | 701,784.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,814,051.91 | 12.24 | 59.43 |
| 金融业 | 3,101,511.00 | 2.75 | 13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,821,260.20 | 2.50 | 12.14 |
| 采矿业 | 1,020,964.00 | 0.90 | 4.39 |
| 卫生和社会工作 | 701,784.00 | 0.62 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,834.36 | 0.45 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 447,720.00 | 0.40 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440,472.00 | 0.39 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,252.00 | 0.19 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 169,524.00 | 0.15 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.19 | 71.48 | 1.00 | 112,849,869.44 |
| 2026-06-30 | 31.25 | 60.36 | 10.52 | 128,202,029.46 |
| 2026-03-31 | 21.65 | 91.85 | 3.04 | 148,502,250.77 |
| 2025-12-31 | 28.81 | 87.30 | 1.17 | 181,045,872.54 |
| 2025-09-30 | 23.12 | 91.88 | 1.67 | 210,012,081.93 |
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