广发恒鑫一年持有期混合C(012030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
309,771.63 |
1,028,213.14 |
441,352.43 |
-179,237.85 |
| 本期利润 |
524,395.14 |
1,261,383.89 |
839,120.87 |
736,755.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
7.86 |
4.40 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
7.01 |
4.20 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
554,755.14 |
480,308.55 |
70,833.11 |
-383,343.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,100,044.28 |
11,183,905.40 |
15,711,511.90 |
22,950,216.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.04 |
7.73 |
4.90 |
0.67 |
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