基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) |
净值：
1.4595
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.4595 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 150,054.00 | 10,995,957.12 | 10.00 |
| 688041 | 海光信息 | 39,018.00 | 9,855,946.80 | 8.97 |
| 300624 | 万兴科技 | 91,040.00 | 7,056,510.40 | 6.42 |
| 688095 | 福昕软件 | 87,125.00 | 6,850,638.75 | 6.23 |
| 603171 | 税友股份 | 125,300.00 | 6,368,999.00 | 5.79 |
| 688369 | 致远互联 | 201,312.00 | 5,443,476.48 | 4.95 |
| 300687 | 赛意信息 | 190,500.00 | 5,372,100.00 | 4.89 |
| 603039 | 泛微网络 | 93,400.00 | 5,347,150.00 | 4.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,003.00 | 5,303,975.00 | 4.83 |
| 300454 | 深信服 | 41,300.00 | 5,183,150.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,362,010.62 | 70.38 | 86.94 |
| 制造业 | 11,618,996.80 | 10.57 | 13.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.95 | - | 20.22 | 109,915,589.03 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 8.43 | 124,969,386.58 |
| 2025-03-31 | 81.52 | - | 19.23 | 137,288,150.63 |
| 2024-12-31 | 77.96 | - | 23.63 | 168,446,289.52 |
| 2024-09-30 | 89.20 | - | 11.02 | 197,364,463.64 |
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