基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) |
净值：
0.8705
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日增长率：
17.70%
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累计净值：0.8705 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688692 | 达梦数据 | 54,599.00 | 12,250,923.62 | 5.16 |
| 601138 | 工业富联 | 427,900.00 | 11,724,460.00 | 4.94 |
| 688111 | 金山办公 | 50,348.00 | 11,454,170.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 551,700.00 | 11,420,190.00 | 4.81 |
| 688095 | 福昕软件 | 248,568.00 | 11,386,900.08 | 4.79 |
| 600536 | 中国软件 | 380,010.00 | 11,369,899.20 | 4.79 |
| 300454 | 深信服 | 224,700.00 | 11,354,091.00 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 35,200.00 | 11,260,128.00 | 4.74 |
| 300212 | 易华录 | 648,200.00 | 10,909,206.00 | 4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,700.00 | 10,877,077.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,457,567.44 | 54.09 | 59.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,952,471.90 | 36.19 | 40.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 24.99 | 237,487,712.65 |
| 2024-03-31 | 78.02 | - | 22.57 | 288,091,265.94 |
| 2023-12-31 | 88.79 | - | 12.57 | 328,337,557.26 |
| 2023-09-30 | 84.83 | - | 15.34 | 349,373,572.85 |
| 2023-06-30 | 76.05 | - | 24.16 | 355,727,652.02 |
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