基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) |
净值：
1.3891
|
日增长率：
3.86%
|
累计净值：1.3891 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 120,043.00 | 9,191,692.51 | 9.71 |
| 688041 | 海光信息 | 39,018.00 | 8,756,029.38 | 9.25 |
| 603171 | 税友股份 | 125,300.00 | 6,907,789.00 | 7.29 |
| 300624 | 万兴科技 | 91,040.00 | 6,431,976.00 | 6.79 |
| 688369 | 致远互联 | 201,312.00 | 5,119,364.16 | 5.41 |
| 603039 | 泛微网络 | 93,400.00 | 5,000,636.00 | 5.28 |
| 300170 | 汉得信息 | 258,400.00 | 4,888,928.00 | 5.16 |
| 600589 | 大位科技 | 669,100.00 | 4,790,756.00 | 5.06 |
| 688365 | 光云科技 | 283,607.00 | 4,784,450.09 | 5.05 |
| 300454 | 深信服 | 41,300.00 | 4,756,108.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,342,854.23 | 81.67 | 89.83 |
| 制造业 | 8,756,029.38 | 9.25 | 10.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 9.64 | 94,706,321.46 |
| 2025-09-30 | 80.95 | - | 20.22 | 109,915,589.03 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 8.43 | 124,969,386.58 |
| 2025-03-31 | 81.52 | - | 19.23 | 137,288,150.63 |
| 2024-12-31 | 77.96 | - | 23.63 | 168,446,289.52 |
微信公众号
证券之星APP
